001，有 富足证据表白估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的。

440.70 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，同期业绩比 较基准收益率为12.36%，根据中国注册会计师职业道德守则。

具体包罗汇泉计谋优选混合型证券投资基金、 汇泉臻心致远混合型证券投资基金、汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金、汇泉安盈回报 债券型证券投资基金、汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金、汇泉启元未来混合型发起式 证券投资基金、汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、汇泉安阳纯债债券型证券投 资基金、汇泉智享量化选股混合型证券投资基金，915，建设现代化财富体系。

本基金对于以摊余本钱计量的金融资产，“离任日期”为按照公司 决定确定的解聘日期；对从此的非首任基金经理，基金合同生效日的基金份额总额为 人为汇泉基金打点有限公司，本基金持有的银行间同业市场固定收益品种根据中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值成果确定公允价值。

本基金打点人按照《证券投资基金打点公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定。

407，本基金属于其他类型基金，股价风险释放较为充实，本基金主要接纳流动性好、交易活跃的股指期货合约，268， 会计主体：汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2024年01月 项目附注号01日至2024年12 至2023年12月31 月31日 日 一、营业总收入-3，209.32-50。

本基金的基金打点人在交易前对交易对手的资信状况进行了充实的评估， (5)本基金的都会维护建设税、教育费附加和处所教育附加等税费根据实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳， 无，372.0816，391.31 应付赎回款---115，投资有风险，846.89---5。

未能发现由于舞弊导致的重大错报的 风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险，以公允价值计量且其变换计入当期损益， 基金打点人治理层负责监督汇泉兴至未来一年持有混合基金的财 务陈诉过程，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 本基金打点人根据企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定， 公司于每季度、每年度对旗下打点的差异投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券） 的收益率进行阐明。

根据公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债接纳实际利率法，未发现兼任基 金经理打点的多个组合间存在非公平交易或利益输送的情况，由中国结算根据20%的税率代扣个人所得税，578。

683， 截止2024年12月末，209.32 本期末74，切实保障基金安详、合 规运作，我们独立于汇泉 兴至未来一年持有混合基金，519.27- 股利收益7.4.7.151， 本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2023年12月31日： 同)，826.81865，717.16 加：应计利息14.1614.07 减：坏账筹备-- 按期存款-- 等于：本金-- 加：应计利息-- 减：坏账筹备-- 其中：存款期限1个月以内-- 存款期限1-3个月-- 存款期限3个月以上-- 其他存款14，对国债、处所政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，审计报 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 告的“注册会计师对财政报表审计的责任”部门进一步论述了我们在这 些准则下的责任，本基金投资计谋无变革，本着老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用 基金资产，买入股票不征收股票交易印花税，估值 低和竞争力强的公司前景可期，775.03-5，119.54-13。

本基金 投资于股指期货， 按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，000.00 信息披露费80， 陈诉期内， 本基金的记账本位币为人民币，618.7917，832.04-16。

202.4416，通过延长反向交易 和同向交易的检查时间窗，765.7792，但不 介入基金日常估值业务，057，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包括的债券或资产支持 证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，565。

829，由于申购 和赎回引起的实收基金变换别离于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，996.3583.49 注：其他包括在期货交易所交易的期货投资(附注7.4.7.3)， 无，302， 本基金投资股指期货按照风险打点的原则， 汇泉兴至未来一年持有混合A 单位：人民币元 项目已实现部门未实现部门未分配利润合计 上年度末-37， 本基金持有的资产和负担的负债基本为金融资产和金融负债，716，787.98 负债合计4，693.97-28， 我们认为，552，510.72--40，基金份额74。

预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，计入费用后实际收益程度 要低于所列数字； 相关费用和信用减值损失后的余额， 本基金2024年度财政报表符合企业会计准则的要求，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项，684.59129， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目 股指期货投资收益619，对于处于第三阶段的金融工具，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金 资产净值0.25%的年费率计提，符合相关法规及基金合同的规定，552，403.01-75，不考虑相关交易费用，在资产负债表中列示为 衍生金融资产/负债。

本基金的基金打点人自基金合同生效日满一年起对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，302，公司对兼任基金经理实行恒久查核机制，上述申购和赎回别离包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，若呈现重大事项停牌、交易不活跃(包罗涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金的银行存款存 放在本基金的托管人兴业银行，585.94101。

200.24元。

截至陈诉期末汇泉兴至未来一年持有混合A基金份额净值为0.6468元， 单位：人民币元 项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 应付券商交易单元包管金-- 应付赎回费-- 应付证券出借违约金-- 应付交易费用2，202，人形机器人、智能驾驶、算力、半导体设 备、国产自主可控等都是值得研究的领域，880.69 其他-- 合计142，本陈诉期内基金打点人打点的所有投资组合到场的 交易所公开竞价。

加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，986.55 本期期初-6。

对投资计谋、资产配置、投资组合进行修正， 汇泉兴至未来一年持有混合A 份额单位：份 本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 持有的基金份额持有的基金份额 关联方名称持有的基持有的基金 占基金总份额的占基金总份额的 金份额份额 比例比例 梁永强--998，本基金的投资范围包罗国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中 国证监会答允基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包罗沪港通股票及深港通股票)、债券 (包罗国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府机构债券、处所政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经 中国证监会答允投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包罗协议存款、定 期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会答允基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，对基金持有的上市公司限售股，379，并出具包括审计意见的审计陈诉，我们也差池其他 其他信息信息颁发任何形式的鉴证结论，如法律法规或监 管机构以后答允基金投资其他品种， 培育未来财富等， 《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 ； 《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 ； 《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦16层。

基 于投资回报率公式。

针对兑付赎回资金的流动性风险，货币政策和市场流动性充裕，712.502，829，逐日累计至每月月底，暂适用简易计税方法， 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利， 自2023年8月28日起，确认为应计利息。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，上证50、沪深300和中证500等主要指数估值 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 大致处于50%到75%之间的市盈率历史分位数，由汇泉基金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集， 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，需对公司 研究处事进行评价（研究成就、研究团队） ，883.16 务费 其他负债---260，674，310，774，244.21 注:其他存款利息收入所列金额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的 利息收入，相关交易费用计入初始确认金额，001。

246.2483，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带的法律责任，在支付工本费后，占净值比例 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业314， 注：1、对基金的首任基金经理，426，428.64 本陈诉期基金拆分变换份额（份额减少以 -- “-”填列） 本陈诉期期末基金份额总额74，674， 本基金的基金打点人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日 关联方名称12月31日至2023年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 兴业银行9，425。

440.70 按期存款利息收入-- 其他存款利息收入28，632，672.42 三、本期增减变换额（减少以-53， 按照《汇泉基金打点有限公司关于调低旗下部门基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，467.0237，922.82 结算备付金利息收入112。

本基金的基金打点人成立了信用风险打点流程， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金 基金打点人:汇泉基金打点有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 陈诉送出日期:2025年03月28日 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 基金打点人的董事会、董事包管本陈诉所载资料不存在虚假记载、误导性报告或重大遗漏。

单位：人民币元 公允价值计量成果所属的条理本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 第一条理39，我公司共打点9只公募基金，895，472。

296，本年度陈诉已经三分之二以上独 立董事签字同意， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益， 无。

642。

基金打点人答理以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，公允反映了汇泉兴至未 来一年持有混合基金2024年12月31日的财政状况以及2024年度的 经营成就和净资产变换情况，996.35797，本基金打点人严格执行《证券投资基金打点公司公平交易制度指导意见》 。

通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 扣除中证指数有限公司按照指引所独立提供的该畅通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价 值进行估值，500.005.55 E建筑业325，136，200.24 上年度末2023年12月31日 项目美元折合人港币折合人民其他币种折 合计 民币币合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产-6， 本基金是混合型基金，375，470，209.324，528。

256，按照中国基金业协会中基协发20176号《关于发布 的通知》之附件《证券投资基金投资畅通受限股 票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，314.000.56 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 F批发和零售业285， 本基金未持有非连续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日： 同)，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

929， 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，相关 公开披露的法律文件，818.98 本期已分配利润--- 本期末-5， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 陈诉期内。

通过积极主动的资产配置和投资 投资目标 打点， 到公开谴责、惩罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未呈现被监管部分立案调查，092.273，200.24 以外币计价的负债 负债合计---- 资产负债表外汇风险敞口净额-11，099， 以公允价值计量的外币非货币性项目，668.5810，379.85 （二）、本期基金份额交易产生 的净资产变换数（净资产减少以-76，但 不包罗财政报表和我们的审计陈诉。

201。

认为其真实、准确和完整，877， 本陈诉期内，803，因此本基金的收入及经营活动的现金 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 流量在很大水平上独立于市场利率变革，按月支付，994.74-3，615，督察长负责组织指导合规风控工作，005.75151，201，是指按照合同约定， (3)对基金取得的企业债券利息收入，支付基金打点人汇泉基金打点有限公司的打点人 酬金按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，578， 基于我们已执行的工作，654.05 加：应计利息388.271，986.0412。

导致基金资产损失和收益变革的风险，其中汇泉兴至未来一年 持有混合A类基金份额净值0.6468元，935.890.80% 汇泉兴至未来一年持有混合C 份额单位：份 本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 持有的基金份持有的基金份 关联方名称持有的基金份持有的基金份 额占基金总份额占基金总份 额额 额的比例额的比例 杨宇1， 公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为， 以公允价值计量且其变换计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余本钱计量的债务工具，317，908，本基金与由本基金 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 的基金打点人打点的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可畅通股票不得凌驾该上市公司 可畅通股票的15%。

根据香港出格行政区现行税法规定缴纳印花税， 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变换而发生颠簸的风险， 对于基金经理兼任私募资产打点打算投资经理的情况，称为C类 基金份额， 结合我们对财政报表的审计，有关本基金的监察稽核主要工作如下： 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 查证券库的入库及维护依据，655，731.2317，166， 形成审计意见的基础我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，美国新总统的对华政策是一个新变量，801.93 合计-26，未来的事项或情况可能导致汇泉兴至未来一年持 有混合基金不能连续经营， 于2024年12月31日，审计准则要求我 们在审计陈诉中提请报表使用者注意财政报表中的相关披露；如果披露 不充实。

确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

457.914，201，831，。

本基金根据该工具整个存续期的预期信用损失计量损失筹备， 基金的过往业绩并不代表其未来表示，520.21 结算备付金7。

目前该事务所已向本基金提供持续1年的审计处事，320，758，基金证券经纪商选择措施为：按照前述尺度由基金打点 人考察后确定选用证券经纪商， 无，165，包括在交易性金融资产的账面价值 中， 单位：人民币元 本期末2024年12月31日 项目 本钱应计利息公允价值公允价值变 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 动 股票39，143.71 本期赎回（以“-”号填列）-4，046.0048.42 行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%） 原质料435，具备基金估值运 作、行业研究、风险打点和法律合规等领域的专业胜任能力，其处理价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金打点人缴 纳的增值税后的净额确认为投资收益。

§5托管人陈诉 陈诉期内，246.2468.0183，472， 法》的相关规定，而且满足必然条件 的， 本基金重点配置优质公司等价值低估品种仓位。

本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一条理；并按照估值调整中接纳的不行观察输入值对 于公允价值的影响水平，本基金本年度支付给容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的报 酬为30，131.95103，532.84-63。

本基金现无金融资产分类为以 公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产， 基金保存的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，683，按月支付，010.310.40 能源4，672.42 负债和净资产总计63，imToken下载， (3)如经济环境发生重大变革或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件。

我们的结论基于截至审计陈诉日 可获得的信息，562.62543，395， 本陈诉期内。

不需要披露分部信息，385，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性阐明及定量阐明，并保 注册会计师对财政报表持职业怀疑， 陈诉期内，以摊余本钱进行后续计量，619， 按照2024年12月中旬的中央经济工作会议。

即在特定日期产生的现金流量，000.0050，773，611.33 其中：证券出借权益赔偿收入-- 基金投资产生的股利收益-- 合计1，或在陈诉体例日前一年 内受到公开谴责、惩罚的情形，672.42 二、本期期初净资产144，472，609.62-799，而且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除 了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外。

222.42-14，996.35 其中：股票投资39。

并根据合约规定的利率从头定价日或到期日孰 早者予以分类， 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账，765，逐日累计至每月月底，883.165。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部门：(1)该组成部 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金打点人能够按期评价该组成部门的经 营成就，后附的财政报表在所有重大方面根据企业会计准则和在 审计意见 财政报表附注中所列示的中国证券监督打点委员会（以下简称“中国证 监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发 布的有关规定及答允的基金行业实务操纵体例，基金经理到场估值委员会会议，基金打点人无重大人事变换，403.01-21， 债券的利息收入及其他收入，根据3%的征收率缴纳增 值税。

819.41-799，877，520.21 结算备付金5。

659.21 注：支付基金销售机构的销售处事费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，397.226.23%1，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部门；若期末未分 配利润的未实现部门为负数，246.2483。

不得凌驾该上市公司可畅通股票的30%(完全根据有关指数构成比例进行证券投资的开 放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，未呈现违反公平交易制度的情况，本基金按照中国证监会公告201713号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》。

未呈现同日反向交易成交较少的单边交易量凌驾该证券当日成交量的5%的情况，按照具体情况接纳《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值， §4打点人陈诉 汇泉基金打点有限公司（以下简称“我公司”）经中国证券监督打点委员会证监许可【2020】 月21日取得中国证券监督打点委员会核发的《经营证券期货业务许可证》， 无，本陈诉期内。

本基金提供审计处事的机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变动 为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，应对市场交易价格进 行调整，598，478。

这是2023年 AI财富热潮以来，238.0617，000.00 合计112， 按照《汇泉基金打点有限公司关于调低旗下部门基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，优先使用可观察输入值，700，352.00--- 上年度末2023年12月31日 项目合同/名义金公允价值备注 额资产负债 利率衍生工具---- 货币衍生工具---- 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 权益衍生工具---- 其他衍生工具---- 合计---- 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，657.0119，532.704，072，787.98 负债总计---1，对基金打点人在本 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了须要的监督、 复核和审查。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票，129.31260，609.62 本期基金份额交易产生的变换数16， 本基金以内部组织布局、打点要求、内部陈诉制度为依据确定经营分部，定价处事机构根据商业合同约定提供定价处事，并于期末全额转入未分配利润/(累计吃亏)，920.00 货2501合约 上证50股指期 IH250221，本基金持有的以摊余本钱计量的金融负债包罗卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等，本基金所指的现金不包罗结算备付金、存出包管金 和应收申购款等， 我们的目标是对财政报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理包管，762.0699， (2)对于在锁按期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等畅通受限股票，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，在各重要方面的运作严格根据基金合同的规定进行。

200.64 现收益 本期利润-4， 按照财务部、国家税务总局财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税20081号《财务部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税201285号《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利不同化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税201481号《财务部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》 、财税2015101号《财务部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利不同化 个人所得税政策有关问题的通知》 、财税201636号《财务部、国家税务总局关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税201646号《财务部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、财税201670号《财务部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值 税政策的增补通知》 、财税2016127号《财务部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互 联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税2016140号《财务部、国家税务总局关于明确金融房 地产开发教育辅助处事等增值税政策的通知》、财税20172号《财务部、国家税务总局关于资管产 品增值税政策有关问题的增补通知》 、财税201756号《财务部、税务总局关于资管产物增值税有关 问题的通知》 、财税201790号《财务部、税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操纵， 单位：人民币元 代码名称持仓量(买/卖)合约市值公允价值变换 上证50股指期 IH250121。

815.69份 基金合同存续期不按期 部属分级基金的基金简称汇泉兴至未来一年持有混汇泉兴至未来一年持有 合A混合C 部属分级基金的交易代码014825014826 陈诉期末部属分级基金的份额总额74， 损益平准金包罗已实现平准金和未实现平准金。

254。

165， 无，379.85 列） 五、其他综合收益的税后净额-- 六、综合收益总额-4。

668，理论上其预期风险与预期收益程度高于债券型基金和 风险收益特征货币市场基金，比例的分 母接纳各自级此外份额；对合计数。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数，本基金为契约型开放 式。

905，129.31787.98 银行间市场-- 应付利息-- 预提费用110，355.027.49 金融1。

700，724.82100.00%- 注：1、本基金使用证券公司交易结算模式。

317。

758， 单位：人民币元 序号名称金额 无，758。

在当日无负债结算制度下。

无，主要税项列示如下： (1)资管产物运营过程中发生的增值税应税行为， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 获得销售处事费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售处事费 名称 汇泉兴至未来一年持有汇泉兴至未来一年持有合计 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 混合A混合C 汇泉基金打点有限公司-133.45133.45 兴业银行-26，714.801，215，总赎回份额含转换出份额。

883.16 应付投资参谋费-- 应交税费-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.6112， 本基金的基金打点人在基金运作过程中严格根据《公开募集证券投资基金运作打点步伐》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险打点规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行打点，本基金投资组合中股票资产占基金资产的比 例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。

符合本基金合同约定的投资政策和投资目标，陈设提振经济和 成本市场。

本基金的基金打点人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，855.3017，493，507.32-2，并由董事长签发， 本陈诉期内，009。

无，本基金持有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)。

具备出海能力和经验的公司也值得重视，目前。

并督促落实投资者适当性打点制度，787.61- 陈诉期末持有的基金份额-10，571。

应对估值进行 调整并确定公允价值，145.95 资产合计-6，787.6110， 无， 单位：人民币元 买入股票本钱（成交）总额719。

534，520.21---12，按月支付，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要 求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，905。

有效确保投研交易业务合规运 作； 监督从业人员投资信息申报工作、投资打点人员交易时段通讯工具集中打点的有效执行，为基金份额持有人谋求最大利益，131.95 酬金 应付托管费---10，在本陈诉期内，655，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时， 本陈诉期，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束按照市场利率从头定价时对于未来现金流影响的风险， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目 当期发生的基金应支付的托管费166，391.31986，对部属分级基金，095，428.64-4， 强调事项- 其他事项- 汇泉兴至未来一年持有混合基金的基金打点人汇泉基金打点有限 公司（以下简称“基金打点人”）打点层对其他信息负责，使其 实现公允反映。

其“任职日期”为基金合同生效日，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额，应当实质上基于该基金存续 期内基金的损益、已确认净资产的变换、已确认和未确认净资产的公允价值变换(不包罗本基金的任 何影响)，072，资管产物 打点人运营资管产物过程中发生的增值税应税行为，若 期末未分配利润中的未实现部门为正数，428.64 本期末16，协调并与各部分合作完成运作风险打点以及进 行投资风险阐明与绩效评估，本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付 金，235.16-4。

单位：人民币元 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目 卖出股票成交总额758，512.22-4，542.578。

308.86 号填列） 减：二、营业总支出1， 关联方名称与本基金的关系 汇泉基金打点有限公司基金打点人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行")基金托管人、基金销售机构 杨宇基金打点人股东 梁永强基金打点人股东 上海沛泉企业打点中心(有限合伙)基金打点人股东 上海澹泉企业打点中心(有限合伙)基金打点人股东 北京溪泉企业打点中心(有限合伙)基金打点人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，投资打点制度， 本基金的基金打点人奉行全面风险打点体系的建设，304.17 基金赎回款16，通过加强投资决策、交易执行的内部控制，其账面价值与公允价 值相差很小，其余亦可在银行间同业市场交易， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 无，777.4719，本基金收益以现金形式分配。

（2）了解与审计相关的内部控制， 本陈诉7.1至7.4财政报表由下列负责人签署: 梁永强陈磊武曌 ——————————————————————————— 基金打点人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督打点委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可20214125号《关于准予汇泉兴至未来一年持有期混合型证 券投资基金注册的批复》注册，使本基金在风险和收益之间取得最 佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，417.3434，800.001.83 M科学研究和技术处事业-- N水利、环境和公共设施打点业-- O居民处事、修理和其他处事业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计28，存续期限不定，负责制定风险打点的宏观政策，终止确 认部门的账面价值与支付的对价之间的差额。

本基金整体运作合法合规，661.99-23，开展“人工智能+”行动，832.04-16，009，本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时接纳的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券， 无，确定相关股票、债券的公允价值应属第二条理还是第三条理，其他存款存放于东方证券股份有限公司，372.08 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，263，357，真实、完整地反映了本基金2024年12月 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，目前的A股 市场处于投资性价比力高的阶段。

640， 曾任中国银河证券股份有限公司股票计谋分 本基金的基2022- 曾万平-6年析师，112.35-927，660。

788.98 等于：本金14，731.23 等于：本金9， 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，272， (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余本钱计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其 他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉基金打点有限公司 二〇二五年三月二十八日 。

679.76667，244.21 债券利息收入-- 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入111，负责对估值政策和措施进行按期评价和适时调整，包罗港股市场股价颠簸 较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等，由督察长领导的独立于各业务部分的监察稽核部根据规定的权限和措施， 项目份额级别持有基金份额总量的 数量区间（万份） 汇泉兴至未来一年持有混合A10~50 本公司高级打点人员、基金投资和研 汇泉兴至未来一年持有混合C0 究部分负责人持有本开放式基金 合计10~50 汇泉兴至未来一年持有混合A10~50 本基金基金经理持有本开放式基金汇泉兴至未来一年持有混合C0 合计10~50 基金经理姓名产物类型持有本人打点的产物份额总量的数量区间（万份） 公募基金0 梁永强私募资产打点打算0 合计0 §10开放式基金份额变换 单位：份 汇泉兴至未来一年持有汇泉兴至未来一年持有 混合A混合C 基金合同生效日（2022年04月06日）基金 份额总额 本陈诉期期初基金份额总额124，522.64 基金赎回款1，145.95 假设除汇率以外的其他市场变量保持稳定 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变换 本期末2024年12月上年度末2023年12 阐明 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变换而发生颠簸的风险，该工具不满足金融负债 定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，771.67 应支付基金打点人的净打点费598，825.93---7，本基金的基金打点人定 期结合宏观及微观环境的变革，777.47 本期申购560。

§8投资组合陈诉 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 其中：股票39，所产生 的折算差额直接计入公允价值变换损益科目，929，按照获取的审计证据，281.10 应付打点人 ---103。

并负责关联方关系的日常维护； 度流程和系统， 无，会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差别带来的特有风险。

490.4215，实际利率法与直线法差别较小的则按 直线法计算，自动回售给发行方的金融工 具，145.95 以外币计价的负债 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 负债合计---- 资产负债表外汇风险敞口净额-6，765，049，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

374.46-239，本陈诉期内，267，250，263，该类基金 份额净值增长率为-6.22%，074.40-41，600.000.49 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术处事业1，740.71 三、本期增减变换额（减少以 -76，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差别带来的特有风险， §6审计陈诉 财政报表是否经过审计是 审计意见类型尺度无保存意见 审计陈诉编号容诚审字2025200Z0761号 审计陈诉标题审计陈诉 审计陈诉收件人汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金（以下简 称“汇泉兴至未来一年持有混合基金”）财政报表，632， 无，387.22 注：陈诉截止日2024年12月31日，443.6116，就可能导致对汇泉兴至未来一年持有混合 基金连续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论，469.02-144，009，443.6174，129.31260， 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

569，077.15 其他利息收入-- 其中：股票投资收益7.4.7.10-5，519.56100.00%909，687.6658，925.89 注：自2023年1月1日至2023年8月27日，578.691。

有效保障基金持有人利益， 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包罗应收款项和其他金融负债，407。

687。

仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，698.75129。

在此过 程中，072， 无，855.30 应付销售服 ---4， 在根据审计准则执行审计工作的过程中，775.51-6， 本基金的基金打点人在基金合同中设计了巨额赎回条款，585.94101，无涉及基金打点人、基金产业、基金托管业务的诉讼，397.225.03% 注：本基金除基金打点人之外的其他关联方投成本基金费率按本基金招募说明书的规定费率执 行，终止确认该金融负债或义务已解除的部门，成立 并完善公司相关制度及流程，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率 计提，762.06 净资产合计58， 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列。

H股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，暂不征收企业所得税，657.01 本陈诉期基金总申购份额560，683，679.76667。

凌驾经确认的 当日净赎回金额， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 单位：人民币元 上年度可比期间2023年01 本期2024年01月01日 项目月01日至2023年12月31 至2024年12月31日 日 当期发生的基金应支付的打点费1，829， 本基金本陈诉期未发生会计估计变动。

看好产物相对稀缺、股息较不变、负债较低、估值偏低和 自由现金流较好的竞争力相对较强的公司。

审议通过风险控制的总体办法 等；在打点层层面设立风险打点委员会， 第三条理：相关资产或负债的不行观察输入值，632.252，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验。

811，博士研究生，341，基金打点人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价，以使财政报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

无损害基金份额持有人利益的行为，829，296，本基金未呈现持续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形，提高内部控制和风险打点的科学性和有效性，增加了人工智能、港股互联网、电信运营商、公用 事业、大型银行等行业优质公司的配置。

保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，302。

428.33 应付托管费10。

142，成立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险打点委员会、风险打点部和相关业务部分构成的风险打点架构体系，072， 于2024年12月31日，201。

科技发展是主要看点， 本陈诉中财政资料已经审计，201。

一季度的主要看点是人工智能为核心的科技公司，现任汇泉基金打点有限公司总经 理、基金经理兼任投资经理， 本基金将实收基金分类为权益工具，期货投 资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行打点，272， 基金打点人打点层负责根据企业会计准则和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及答允的基金行业实务操纵体例财政报表，704。

662.68-26，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，即已实现部门相抵未 实现部门后的余额。

598。

684.7912，443.61份；汇泉兴至未来一年持有混合C 类基金份额净值0.6380元，现任汇泉基金打点有限 公司基金经理， 金融资产终止确认时，996.35797，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了尺度无保存 意见的审计陈诉， 结算筹备金已包罗所持股指期货合约产生的持仓损益， 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，并获取充实、适当的审计证据，352.00--- --股指期货5。

考虑其他信息是否与财政报表或我们在审计过程中了解到的情况 存在重大不一致或者似乎存在重大错报，认定为处于第一阶段的金融工具，将基金份额分为差异的类别。

246.2463.08 其中：债券-- 资产支持证券-- 其中：买断式回购的买入返售金-- 融资产 注：本基金本陈诉期末通过港股通交易机制投资的港股市值为11，494，通过独立的风险打点部分对本基金的组合持仓集中度指标、畅通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行连续的监测和阐明，本基金持有的以摊余本钱计量的金融资产主要 为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等，829，392.24319，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为50，457.91 利率敏感度 缺口 上年度末 月31日 资产 货币资金12。

上 海澹泉企业打点中心（有限合伙）4.90%，552，按月支付，本基金打点人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，434.48 未分配利润7.4.7.8-32，以预期信用损失为基础确认损失筹备。

按月支付给基金打点人，本基金托管人按照法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任，224，实际利率法与直线 法差别较小的则按直线法计算， 无，296.34 其中：基金申购款-237，773.04-39，074， 无，但是放弃了对该金融资产控制，包管复核内容不存 在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，277，912.63 单位：人民币元 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目 活期存款利息收入558.7217，才可以使用不行观察输入值。

496.74 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 资产净值 期末基金 份额净值 累计期2024年末2023年末2022年末 末指标 基金份额 累计净值-35.32%-36.20%-31.03%-31.63%-18.63%-18.92% 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包罗持有人认购或交易基金的各项费用， 无， 并运用连续经营假设。

本基金所负担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息， 对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产，618.7912，再由基金打点人计算并支付给各基金销售机构，按银行同业利率或约定利率计息， 别的，198.291，221.28-3。

金额单位：人民币元 交易股票交易应支付该券商的佣金 券商名称备注 单元成交金额占当期股票成佣金占当期佣金 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 数量交总额的比例总量的比例 东方证券21，本基金并无须作披露的或有事项，201，067.05 减：卖出股票本钱总额762，308.86 ——债券投资-- ——资产支持证券投资-- ——基金投资-- ——贵金属投资-- ——其他-- ——权证投资-- ——期货投资-122，我们 相信，日常的量化陈诉， 无， 无，570，Deepseek大模型引发国内外热议，787.98260， (2)对基金从证券市场中取得的收入， 本基金的基金打点人在构建和打点投资组合的过程中，281.10 应付打点人酬金65，994.18-38，668，765， 假设除中证800指数收益率以外的其他市场变量保持稳定 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变换 本期末2024年12月上年度末2023年 阐明 公允价值计量成果所属的条理，684.920.60%90，136， 无。

除非基金打点人打点层打算清算汇泉兴至未来一 年持有混合基金、终止运营或别无其他现实的选择，200.24-11， 对证券投资基金打点人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，博士研究生， 本基金同一类此外每一基金份额享有同等分配权，我们也执行以下工作： 审计的责任（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险，777.47124，不考虑相关交易费 用， §11重大事件揭示 本陈诉期内未召开基金份额持有人大会，875.46560，680.57 无。

金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 比例(%) 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 注：本项的“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，712.35 “-”号填列） 其中：1.基金申购款1。

不存在损害本基金份额持有人利益 的行为，并在估值技术中考虑差异特征因素的影响，935.38 上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日 获得销售处事费的各关联方当期发生的基金应支付的销售处事费 名称汇泉兴至未来一年持有汇泉兴至未来一年持有合计 混合A混合C 汇泉基金打点有限公司-192.19192.19 兴业银行-37，所有工具具有相同的特征 (例如它们必需都具有可回售特征。

别的，077.46170，404， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 无。

申购或赎回款项中包括的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额，本基金打点人每日对本基金的外汇头 寸进行监控。

（3）评价基金打点人打点层选用会计政策的恰当性和作出会计估 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 计及相关披露的合理性，别的，136。

除了科技公司，379.85 会计主体：汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 项目 实收基金未分配利润净资产合计 一、上期期末净资产144，340.90-5，对基金从上市公司取得的股息红利所得，986.55-35，本基金根据该工具整个存续期的预期信用损失计量损失筹备；金融工具自初始确认后已经发 生信用减值的，具有基金从业资格，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品种，996.3583，193，001， 本基金打点人按照《基金经理兼任私募资产打点打算投资经理工作指引（试行） 》的要求。

逐日累 计至每月月底，001.9613。

232.0032.29 D电力、热力、燃气及水出产和供应业3，686，057，683，2025年1月开始，而从定量阐明的角度出发，683，并按照监管规定落实薪酬递延机制， (2)当金融工具不存在活跃市场，所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，940.83 其中：卖出回购金融资产支出-- 三、利润总额（吃亏总额以“-”号 -4，基金份额16，908，434.48-45，在这方面。

异常交易打点步伐等与公平交易相关的公司基本 制度和部分制度， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 金经理、公04-06曾任华商基金打点有限公司投资打点部副总 司总经理、经理、量化投资部总经理、公司副总经理、公 投资经理司总经理， 自2023年8月28日起， 无， 本基金的基金打点人对于金融工具的风险打点方法主要是通过定性阐明和定量阐明的方法去估 测各种风险产生的可能损失， 金额单位：人民币元 项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 公允价值占基金资产公允价值占基金资产 净值比例(%)净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资39， §9基金份额持有人信息 份额单位：份 持有人布局 持有人户均持有 机构投资者个人投资者 份额级别户数的基金份 占总份额占总份额 （户）额持有份额持有份额 比例比例 汇泉兴至未 来一年持有1，375，并评价财政报表是 否公允反映相关交易和事项，781.33-905，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定。

246.24 资产 应收申购款---888.18888.18 资产总计22，000.00120，因而与银行存款相关的信 用风险不重大。

金融工具。

别离接纳以下两种方 式进行计量： 以摊余本钱计量： 本基金打点以摊余本钱计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，192.36 （三） 、本期向基金份额持有人 分配利润产生的净资产变换（净--- 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产90，暂免征收个人所得税， 本托管人认真复核了本年度陈诉中的财政指标、净值表示、收益分配情况、财政会计陈诉、投 资组合陈诉等内容，本基金将对其没有控制、共同控制和重 大影响的权益工具(主要为股票投资)根据公允价值计量且其变换计入当期损益。

当本基金成 为金融工具合同的一方时，自2023年8月 票，910，655.76-41，758，本基金的基金打点人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；根据穿透 原则对交易对手的财政状况、偿付能力及杠杆程度等进行须要的尽职调查与严格的准入打点，689.70543，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算，于2025年3月27日复核了本陈诉中 的财政指标、净值表示、利润分配情况、财政会计陈诉、投资组合陈诉等内容，512.00 净额- 单位：人民币元 本期末2024年12月31日 项目 账面余额其中：买断式逆回购 交易所市场-- 银行间市场-- 合计-- 上年度末2023年12月31日 项目 账面余额其中：买断式逆回购 交易所市场-815.76- 银行间市场-- 合计-815.76- 无。

811。

425， 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出， 当金融负债的现时义务全部或部门已经解除时，金融资产与金 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

针对部属分级份额，首次设立募集不包罗认购资金利息共募集220，本基金无债券投资(2023年12月31日：同)，996.35 基金投资-- 债券投资-- 资产支持证券投资-- 贵金属投资-- 其他投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.4--815.76 应收清算款-- 应收股利-- 应收申购款888.18839.53 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.5-- 资产总计63，571，072， 本基金的基金打点人按期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，按照本基金的投资目标，009，532.705。

投资者可免费查阅。

本基金按照申购费用、销售处事费收取方式的差异，660，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，048， 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数，对持续四个季度期间内差异时间窗下（日内、3日内、5日内、10日内）公司管 理的差异投资组合同向交易的交易价差进行阐明，确保每日确认的净赎回申请不得凌驾7个工作日可变现资产的可变现价值，472，处于第一阶段。

404，对于其他类此外金融资产和金融负债， 同时。

于估值日接纳估值日的即期汇率折算为人民币，832.04-16，基金份额总额90，775.51 本期期初-37， (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变换计入当期损益，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融负 债， 金融资产满足下列条件之一的，本基金可投资港股通标的股票。

825.935，比例的分母接纳部属分级份额的合计数（即期末基金份额总额） 。

未实现平准金指在申 购或赎回基金份额时，417.34115。

做到事前防范风险，512.00- 减：应税金融商品公允价值变 -- 动产生的预估增值税 合计-315， 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息。

以资管产物打点人为增值税纳税人， 对于证券交易所上市的股票和债券，并与其签订证券经纪处事协议，具有基金从业资格，611，公平对待旗下管 理的所有基金和投资组合，714.80 利率敏感度 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，001，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。

基金托管人为兴业银行股份有限公司，因此存在相应的外汇风险， 第二条理：除第一条理输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，每个交易日日终在扣除股 指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易包管金后，703， 本财政报表以连续经营为基础体例，以及授权、研究阐明、投资决 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 策、交易执行、业绩评估等投资和交易打点活动相关的各个业务环节。

684.7912，对基金总体风险的影响较小。

660，611。

825.93 存出包管金---663，846.89 存出包管金----- 交易性金融 ---83，损益 平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，997.88 （三） 、本期向基金份额持有人 分配利润产生的净资产变换（净--- 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产144，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制办法；在 业务操纵层面风险打点职责主要由风险打点部负责，856.802021-07-20 私募资产打点打算146，659.2137， 无，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度 有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定，在经过两年多的调整后，994.18-38，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财政报表使用者依据财政报表作出的经济决策，虽然本基金既没有转移也没有保存金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬， 单位：人民币元 本期末2024年12月31日 项目合同/名义金公允价值备注 额资产负债 利率衍生工具---- 货币衍生工具---- 权益衍生工具5， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 本基金持有的以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投 资，246.2439，875.46 本期赎回（以“-”号填列）-50，072， 作为颁发审计意见的基础，152，246.2468.0183。

通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，009，138.65-5，合理包管是 高程度的包管，096.17986，比例 的分母接纳各自级此外份额，投资者认购或申购、转 换转入基金份额后，387.22 本期末2024年12月上年度末2023年12 负债和净资产附注号 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款-- 应付清算款4，列报于净资产， 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损 益、已确认净资产的变换、己确认和未确认净资产的公允价值变换(不包罗该基金或合同的任何影响)； (2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报， 本基金目前以一个单一的经营分部运作，如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，掩护投资者合法权益，通过对宏观经 济情况及政策的阐明，经向中国证监会存案， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 §2基金简介 基金名称汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金 基金简称汇泉兴至未来一年持有混合 基金主代码014825 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2022年04月06日 基金打点人汇泉基金打点有限公司 基金托管人兴业银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额90，378，保障基金营销合法合规，787.61 陈诉期末持有的基金份额占基金 -8.02% 总份额比例 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 注：基金打点人汇泉基金打点有限公司在会计期间认购/申购/赎回本基金的交易根据本基金招 募说明书的规定执行，013，000.00元人民币，当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利此刻是可执行的；且2)交易双方筹备按净额结算时。

578.69 注：本项的"买入股票本钱"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列， 其计算公式为：日销售处事费＝前一日C类基金资产净值×0.50%/当年天数，597.7712，净额为0， 本基金打点人设有估值委员会。

其账面价值与收到的对价的差额，817。

本基金根据未来12个月内的预期信用 损失计量损失筹备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，确定风险损失的限度和相应置信水平，517.53-6，247，也可能来源于证券市场整体波 动的影响，835.88101，535，本基金托管人及其高级打点人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或惩罚等情况，221.2812，072，473.20 上年度末2023年12月31日 项目公允价值变 本钱应计利息公允价值 动 股票82，716，578，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限凌驾1年的，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，472。

855.3010，其上限一般不凌驾基金持有的债券投资的公允价值， （4）对基金打点人打点层使用连续经营假设的恰当性得出结论。

200.24-11，829， 无， 单位：人民币元 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目 审计费用30，915.05179。

875.46716，称为A类 基金份额；从本类别基金资产中计提销售处事费、并不收取认购/申购费用的基金份额。

200.24-11。

从定性阐明的角度出发，以经营分部为基础确 定陈诉分部并披露分部信息，815.69份。

700，本基金的基金打点人从事 风险打点的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，379，508， 陈诉期内，对冲系统性风险和某些特殊情 况下的流动性风险， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 本基金在本陈诉期间无须说明的会计不对更正，3966。

本基金打点人全面开展基金运作监察稽核工作，283，379.85 填列） 减：所得税费用-- 四、净利润（净吃亏以“-”号填 -4，674，811，686，865，915.05179，631，恒久投资 业绩的查核成果会作为薪酬激励的参考依据， 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变换而 发生颠簸的风险，im官网，278。

297.66元，比例的分母接纳部属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额） ，00022， 本基金本陈诉期未进行利润分配，556， 截至本陈诉期末，严格认真 履行职责，787.61 陈诉期间申购/买入总份额-- 陈诉期间因拆分变换份额-- 减：陈诉期间赎回/卖出总份额10，566.6616，2025年主要就是经济探 底和政策刺激的博弈，243.9724，本基金两类基金份额别离设置代码，以及履行相关的陈诉和信息披露义务，320.00-17。

611.33 单位：人民币元 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目名称 ——股票投资-192， 同时。

129.31 负债总计---4。

224。

陈诉期内，且本基金与由本基金的基 金打点人打点的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得凌驾该证券的10%。

按照本基金的估值原则和中国证监会答允的基金行业估值实务操纵，本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可于锁按期届满后要求赎回其持有的基金份额，接纳"自上而下"的计谋，969，基金打点人公平交易制度总体执行情况良好。

532.70 务费 其他负债---112，679.76667，资管产物打点人运营资管产物提供的贷款处事，熟悉相关法律法规，969，143.71716，兼任基金经理其薪酬激励与私募资产管 理打算浮动打点费或产物业绩表示不直接挂钩，一些港股具备很好的投资价值，683，本基金打点人到场估值流程各方之间不存在任何重大利益辩论，股票的股息、红利收入，且在清算时对基金资产没有优先于其他工 具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，443.61 汇泉兴至未来一年持有混合C 金额单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 项目 基金份额（份）账面金额 上年度末19，市场整体估值中等偏上，473.20 贵金属投资-金交所黄金合约---- 交易所市场---- 债券银行间市场---- 合计---- 资产支持证券---- 基金---- 其他---- 合计39，940.87 卖出股票收入（成交）总额758， 本基金于本陈诉期内不存在异常交易行为，本基金在日常投资打点中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包罗信用风险、流动性风险及市场风险，金 融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，梁永强先生30.00%，960.0010，183.75 买卖股票差价收入-5，由于舞弊可能涉及勾通、伪造、故意遗漏、 虚假报告或超过于内部控制之上， 权益工具 权益工具是指从发行方角度阐明符合权益定义的工具，009，房地产相关财富链处于探底过程，472。

可回售工具， 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险， 本基金的业绩比力基准为：中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率 ×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%，则合并为一个经营分部，980.58-83，935.3826。

不考虑相关交易费 用，解禁后 取得的股息、红利收入。

本陈诉期内，指导和监督 估值流程，575，674，426，我们的责任是阅读其他信息，对基金所持有的投资品种进行估值。

如拟使用证券经纪商的研究处事。

996.3583.49 交易性金融资产－基金投资---- 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 交易性金融资产－贵金属投资---- 衍生金融资产－权证投资---- 其他---- 合计39，145.95-6，并履行了职业道德方面的其他责任，246.24604，801.9326，434.48-45。

每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易包管 金后，自2024年7月1日起股票交易佣金费率不高于万分之 金额单位：人民币元 债券交易债券回购交易权证交易基金交易 占当期债占当期占当期 券商占当期债 成交券回购成成交权证成成交基金成 名称券成交总成交金额 金额交总额的金额交总额金额交总额 额的比例 比例的比例的比例 东方 --712，本基金投资的金 融工具主要包罗股票投资和债券投资等，817，152，708.000.000.00%16，906.44-36，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。

407。

519.27- 单位：人民币元 本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 项目 股票投资产生的股利收益1，622，352.00--- 其他衍生工具---- 合计5， 即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具。

238.06 应付销售处事费4，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益； 汇泉兴至未来一年持有混合A 业绩比力基 份额净值增份额净值增长业绩比力基 阶段准收益率标①－③②－④ 长率①率尺度差②准收益率③ 准差④ 过去三个月-7.31%1.59%-0.36%1.14%-6.95%0.45% 过去六个月-5.77%1.42%11.18%1.13%-16.95%0.29% 过去一年-6.22%1.27%12.36%0.96%-18.58%0.31% 自基金合同 -35.32%1.10%-1.19%0.84%-34.13%0.26% 生效起至今 汇泉兴至未来一年持有混合C 业绩比力基 份额净值增份额净值增长业绩比力基 阶段准收益率标①－③②－④ 长率①率尺度差②准收益率③ 准差④ 过去三个月-7.42%1.59%-0.36%1.14%-7.06%0.45% 过去六个月-6.00%1.42%11.18%1.13%-17.18%0.29% 过去一年-6.68%1.27%12.36%0.96%-19.04%0.31% 自基金合同 -36.20%1.09%-1.19%0.84%-35.01%0.25% 生效起至今 较 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 注：本基金合同于2022年4月6日生效，448。

严格 遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，296，328.561，以及 对差异的交易对手实施交易额度打点并进行动态调整等办法严格打点本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。

980.58-83。

计入当期损益，667.140.82% 基金打点人所有从 汇泉兴至未来一年持有混合C1，244.19- 注：“任职时间”为首次开始打点上表中本类产物的时间。

815.69-32，938.67342，其他信息包 括汇泉兴至未来一年持有混合基金2024年年度陈诉中涵盖的信息，714.80 净资产： 实收基金7.4.7.790，689.94-537， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，134.93 减：坏账筹备-- 合计15，015.77 贵金属投资-金交所黄金合约---- 交易所市场---- 债券银行间市场---- 合计---- 资产支持证券---- 基金---- 其他---- 合计82。

000.00260。

本基金与由本基金的基金打点人打点的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可畅通股票，但具有差异特征的，846.89 存出包管金663，660， 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 汇泉兴至未来一年持有混合A609，900.931.84 日常消费品234，131.9565，而且 将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，412， 本基金所持部门证券在证券交易所上市， 本基金的财政报表根据财务部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、 《资产打点产物相关会计处理惩罚规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计 准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财政报表附注7.4.4所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及答允的基金行业实务操纵体例，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部门的财政状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息，约定在非常情况下赎回申请的处理惩罚方式， 本基金本陈诉期未发生会计政策变动，842.926.23% 业人员持有本基金 合计1，672.00 期货2506合约 合计-122，包罗基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 于2024年12月31日，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，012，且通过分散化投资以分散信用风险，计入当期损益，别的，308.86 无，387.22 负债 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 应付清算款---986，根据其未扣除减值筹备的账面余额和实际利 率计算利息收入，于2024年12 月31日，120，以发 生违约的风险为权重，773.04-39。

372.08份 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，829，399.79 加权平均 基金份额-0.0381-0.0450-0.0904-0.0947-0.1863-0.1893 本期利润 本期加权 平均净值-5.62%-6.72%-11.31%-11.90%-19.98%-20.34% 利润率 本期基金 份额净值-6.22%-6.68%-15.24%-15.68%-18.63%-18.92% 增长率 期末数 据和指 标 期末可供 -26，222.42 本期基金份额交易产生的变换数1，128.03 上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日 项目 实收基金未分配利润净资产合计 一、上期期末净资产221。

无，另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场呈现剧烈颠簸的情况下 以合理的价格变现，2025年经济工作的几大任务包罗大力提振消费、 提高投资效益；以科技创新引领新质出产力成长。

165， 项目基金打点人基金托管人 名称汇泉基金打点有限公司兴业银行股份有限公司 姓名张强冯萌 信息披露负责 联系电话010-81925261021-52629999-213310 人 电子邮箱[email protected]@cib.com.cn 客户处事电话400-001-5252、010-8192525295561 传真010-81925299021-62159217 注册地址北京市通州区贡院街1号院1福建省福州市台江区江滨中大 号楼二层206-40室道398号兴业银行大厦 办公地址北京市海淀区西直门外大街上海市浦东新区银城路167号 邮政编码100044200120 法定代表人梁永强吕家进 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 本基金选定的信息披露报纸名称证券时报 登载基金年度陈诉正文的打点人互联网网址 基金年度陈诉备置地点基金打点人、基金托管人的办公地址 项目名称办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1 会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 幢外经贸大厦901-22至901-26 北京市海淀区西直门外大街168号腾 注册登记机构汇泉基金打点有限公司 达大厦16层 §3主要财政指标、基金净值表示及利润分配情况 金额单位：人民币元 期间数月31日 据和指汇泉兴至未汇泉兴至未汇泉兴至未汇泉兴至未汇泉兴至未汇泉兴至 标来一年持有来一年持有来一年持有来一年持有来一年持有未来一年 混合A混合C混合A混合C混合A持有混合C 本期已实 -3，与上述投资品种相同，829，值得观察，246.24604，698.75558.72129，145.95-6，469.02-144，877，611.33 其他投资收益-- -315，60446，业经普华永道中 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 验字(2022)第0261号验资陈诉予以验证，672.42 报表附注为财政报表的组成部门，接纳在当前情况下适用而且有足够可操作数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值，逐日累计至每月月底，支付基金打点人汇泉基金打点有限公司的打点人酬金按前一日基金资产净 值1.20%的年费率计提，但不包管基金必然盈利，561，832.04-4。

本基金可以到场融资业务， 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度阐明符合金融负债定义的工具，500.003.24 J金融业2，我公司目前股东及其出 资比例为：杨宇先生55.30%，640，574.15 分配利润 期末可供 分配基金-0.3532-0.3620-0.3103-0.3163-0.1863-0.1892 份额利润 期末基金48。

加强兼任基金经理交易行为的打点、监控和阐明，处于第二 阶段， 于2024年12月31日， 单位：人民币元 本期末2024年12月31日 项目美元折合人港币折合人民其他币种折 合计 民币币合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产-11。

切实保障投资者利益； 营安详、准确； 完整性。

由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 条理决定： 第一条理：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，999，811，387.392022-07-27 梁永强 其他组合--- 合计41。

该类基金份额净值增长率为-6.68%，585.94 负债 应付清算款---4，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额，总体而言，且以摊余成 本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷布置相一致，012，其中包罗从公允价值变换损益结转的公允价值累计变换额，进而提振投资者对中国资产的信心。

710，包罗利率风险、外汇风险和其他价格风险，《汇泉兴至未来一年持有期混合型 证券投资基金基金合同》于2022年4月6日正式生效，927.45784，668.39364.22-181。

上海沛泉企业打点中心（有限合伙）4.90%。

然而，829，并通过相应决策，但目 的并非对内部控制的有效性颁发意见，中国公司首次成为全球瞩目的焦点，379，基金打点人在履行适当措施后，完善对投资交易行为的日常监控和事 后阐明评估，246.2483， 其计算公式为：日打点人酬金＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数，472，利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，本基金的基金打点人成立了逆回购交易质押品打点制度：按照质押 品的资质确定质押率程度；连续监测质押品的风险状况与价值变换以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时。

姓名产物类型产物数量（只）资产净值（元）任职时间 公募基金31。

按照中国证监会公告201713号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《关于发布 的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理惩罚尺度》接纳估值技术确定公允价值，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，显 著提振国内外投资者对中国科技股的信心和兴趣。

015.77 注：股票投资的本钱、公允价值及公允价值变换均包括中国存托凭证的本钱、公允价值及公允 价值变换，263，700，811，457.405.83 合计11， 则通常认为错报是重大的，684.79 结算备付金7，599。

758.6999.27% 混合A 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未 来一年持有2，551.34--83，不变高股息红 利公司是稳健资金的首选， 无，在控制风险的前提下，因此市场利率的变换对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)，609.220.74 非日常生活消费品1。

基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的 非H股取得的股息红利，公司已于2024年6月30日前完成对本证券经纪商股票交易佣 金费率的调整，940.80663， 打点层和治理层对财政在体例财政报表时，711.83217，610.10 其中：基金申购款-181，确认预期信用损失。

661.99-23，740.71 二、本期期初净资产221，接纳估值技术时，096.17 应付赎回款---34，000.00100.00%---- 证券 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 券投资基金2023年第四季度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 券投资基金2023年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 券投资基金2024年第一季度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 料概要更新 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 料概要更新 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 券投资基金2024年第二季度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 券投资基金2024年中期陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 券投资基金2024年第三季度陈诉 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 年第1期） 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 料概要更新 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 料概要更新 §12影响投资者决策的其他重要信息 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例不存在到达或凌驾20%的情况，基金保存的现金或投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，555.30 其中：应支付销售机构的客户维护费402，148.411，272，并结合成交顺序、价格偏差、产物规模、成交量等因素对是否存在不公 平对待的情形进行阐明，基金运作合法 合规。

655.76-41，372.08 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额，238.06 应付销售服 ---5。

640，456.91 截至资产负债表日，680.57 基金投资收益-- 债券投资收益7.4.7.11-- 资产支持证券投资收益7.4.7.12-- 贵金属投资收益7.4.7.13-- 衍生工具收益7.4.7.14619，595，000.00 证券出借违约金-- 银行汇划费155.00180.00 证券组合费922.46276.91 合计111，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资 产的权利，428.33 酬金 应付托管费---17， 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部门后的余额， 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比 例份额获得该基金净资产的权利， 本陈诉期内，710，本基金无流动性 受限资产，417.34 应付打点人 ---65，如果 该限制是针对资产持有者的，940.80- 交易性金融资产7.4.7.239， 本基金持有及负担的大部门金融资产和金融负债不计息，013，054.578。

中国国籍，如果我们确定其他信息存在重大错报，披露与连续经营相关的事项（如适用）。

379.85-16。

686，810，013，068，704.801，于2024年12月31日。

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，820。

996.35 本基金以导致各条理之间转换的事项发生日为确认各条理之间转换的时点，783.63 注：自2023年1月1日至2023年8月27日，137.29元，810。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不凌驾基金资产净值的10%。

372.08份，867.363.30 通讯业务3， (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余本钱计量的金融负债和以公允价值计量且其变换计入当期 损益的金融负债， 针对所有投资对象的一级市场申购和二级市场交易等投资打点活动，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金打点人在陈诉期内，由中国结算向H股公司提供内地个人投资 者名册，不存在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，我们获取的审计证据是充实、适当的。

467.02 合计-37。

汇泉基金打点有限公司计谋研究组组 金经理07-27 长、基金经理助理，565，只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，013，632，353。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量，我 们应当陈诉该事实，068.29 “-”号填列） （一） 、综合收益总额--16。

对合计数，部门基金资产畅通 暂时受限制不能自由转让的情况拜见附注7.4.12，684.79---15，940.80 交易性金融 ---39，来主动应对可能发生 的市场价格风险，832.04 （二）、本期基金份额交易产生 的净资产变换数（净资产减少以-53， 本陈诉期自2024年1月1日起至12月31日止，切实防范投资打点业务中的不公平交易和利益 输送行为， 我们与基金打点人治理层就打算的审计范围、时间布置和重大审计 发现等事项进行沟通，670.46155， 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变换扣除按票面利率 (对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变换损益；于 处理时，201，逐日累计至每月月底，完善相 应制度及流程，143.71 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 减：本陈诉期基金总赎回份额50，068，681.2640，686，379。

错报可能由于舞弊或错误导致，特征是指对资产出售或使用的限制等，074。

自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出，762.0699。

193，在资产负债表中列 示为交易性金融资产，部门发展预期较好的科技细分行业处于偏高的估值分 位数， 设计和实施审计措施以应对这些风险，379，760.00 货2502合约 中证1000股指 IM250622，那么在估值技术中不该将该限制作为特征考虑，773.98-198，同时，本基金假设其信用风险自初始确认后并未 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 显著增加，本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得凌驾基金资产净值的15%，在资产负债表中以交易性金融资产列示， 本基金所指的现金不包罗结算备付金、存出包管金和应收申购款等， 基金托管人兴业银行股份有限公司按照本基金合同规定， 交易佣金费率的通知》的相关规定，655。

054.578，本基金的基金打点 人在董事会下设立风险控制委员会，847.01-80，追求逾越基金业绩比力基准的投资回报和基金资产的恒久稳健增值，571， 会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名沈兆杰罗佳 会计师事务所的地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 审计陈诉日期2025-03-28 §7年度财政报表 会计主体：汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金 陈诉截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 本期末2024年12月上年度末2023年12 资产附注号 资产： 货币资金7.4.7.115， 沪深A股的主要指数位置处于中等程度，009，根据中证指数有限公司所独立提供 的估值成果确定公允价值，请投资者注意阅读。

公平交易打点步伐， 我们对财政报表颁发的审计意见不涵盖其他信息。

129.31112，614。

申 购或赎回款项中包括的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额，043.44217，688.44 “-”号填列） 其中：1.基金申购款2， (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，本基金打点人将继续以合规运作、防范和控制风险、保 障基金份额持有人利益出发，560.00-115。

为颁发审计意见提供了基 础，246.2483，309，采纳各种 有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 事前合规检查。

投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新， 本基金的投资计谋主要包罗：1、大类资产配置计谋；2、股票投资计谋；3、 债券投资计谋；4、可转换债券和可交换债券投资计谋；5、资产支持证券投资 投资计谋 计谋；6、股指期货投资计谋；7、国债期货投资计谋；8、到场融资业务的投 资计谋 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债 业绩比力基准 综合全价（总值）指数收益率*25% 本基金为混合型基金，可以将其纳入投资范围， 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 无，606.16-5，075.2263。

以摊余本钱计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，128.0399，在投资人认 购/申购时收取认购/申购费用、并不再从本类别基金资产中计提销售处事费的基金份额， 本基金将计提或转回的损失筹备计入当期损益。

按照财 政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》 。

374.46-723。

434，687.66-45，302，本陈诉期内，“任职日期”和“离任日期”别离指按照公司决 定确定的聘任日期和解聘日期， 本陈诉期内，在十年期国债收益率为1.6%的配景下，829，根据未来12个月内的预期信用损失计量损失筹备， 任本基金的基金 经理（助理）期 证券从 姓名职务限说明 业年限 任职日离任日 期期 梁永强本基金的基2022--22年中国国籍，520.21 注:其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

通过对政策、财富周期、经济周期以及估值、自由现金流、商业模式等多维度 考量，009，我们应当颁发非无保存意见，结合证券市场运行情况，443.61份16，确定公允价值，600.000.54 C制造业18，以套期保值为目的，996.35 第二条理-- 第三条理-- 合计39，986.55 本期利润-723，459.4586，2021年下半年至今连续低迷杀估值的过程在9月下旬已经结束， （5）评价财政报表的总体列报、布局和内容，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行按期和不按期监督和检查， 汇泉兴至未来一年持有混合A 份额单位：份 项目本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月 基金合同生效日（2022年04月 陈诉期初持有的基金份额10，692.062，本基金打点人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持 有人利益出发，815.69144， 本基金对于每份基金份额设定一年(一年按365天计算)最短持有期限，775.51 本期利润-3，684.920.73%74，基金托管人的专门基金托管部分未发生重大人事变换，根据上述规定计算纳税。

686。

281.1034，监督落实客户投诉处理惩罚工作， 无，434.48-45，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额，同期业绩比力基准收益率为12.36%；截至陈诉期末汇泉兴至未来一年持 有混合C基金份额净值为0.6380元， 无，631，本陈诉期最大的政策 利好是12月的中央经济工作会议延续了9月26日的政治局会议刺激经济的思路，200.2419.59 注：以上分类接纳全球行业分类尺度（GICS)，391.314，657.01 本期申购716，472， 截至财政报表报出日，201，我们运用职业判断。

本陈诉期内，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，将风险控制在可蒙受的范围内， 于每个资产负债表日，别离计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值， 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变换而发生颠簸的风险。

130.7799.40% 注：1、机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，确保基金投资、营销及后台运作等 各环节的合法合规。

公平交易制度的整体执行情况良好， 本陈诉期内，136，包罗VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格 风险，已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，若呈现重大事项停牌或交易不活跃(包罗涨跌停时的交 易不活跃)等情况， 单位：人民币元 本期末 月31日 资产 货币资金15，在当日无负债结算制度下。

439.02 其中：存款利息收入7.4.7.9142， 本陈诉期内。

996.35 资产 买入返售金 -815.76----815.76 融资产 应收申购款---839.53839.53 资产总计17，基金 的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资 产占股票资产的0%-50%），判断风险损失的严重水平和呈现同类风险损 失的频度，201，005.75151，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和酬金转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移。

912.63-38，债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计 算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个 人所得税及由基金打点人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

372.08100.00% 混合C 合计4，544.39 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 “-”号填列） （一） 、综合收益总额--4，773，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致，563.87 减：交易费用1，包罗沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部 控制缺陷，并成立了股票、债券等证券 库打点步伐。

829，本基金 持有不以记账本位币计价的资产，北京溪泉企业打点中心（有限合伙）4.90%，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关 的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0， 本基金自基金合同生效日（2022年4月6日）至本陈诉期末未发生利润分配，775.03 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金2024年年度陈诉 汇泉兴至未来一年持有混合C 单位：人民币元 项目已实现部门未实现部门未分配利润合计 上年度末-6。

基金打点人打点层负责评估汇泉兴至未来一年 报表的责任持有混合基金的连续经营能力， 单位：人民币元 项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 活期存款9，510.061.78% 注：分级基金打点人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中。

872.53-35，并设计、执行和维护须要的内部控制，869.73-230， 本财政报表由本基金的基金打点人汇泉基金打点有限公司于2025年3月28日批准报出，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税，512.00 减：可抵销期货暂收款-122， 商选择尺度包罗：公司基本面评价（财政情况、资信状况、经营情况）、公司合规风控能力评价、公 司券商结算模式处事评价（不变性、及时性）等方面，但并不能包管根据审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现，包罗买卖股票、债券的差价收入。

我们无任何事项需要陈诉。

019.17-411，200.24 资产合计-11， 本陈诉期内，包罗2024年12月 报表附注，457.911，392.376，金融资产的分类取决 于本基金打点金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，500.003.93 K房地财富-- L租赁和商务处事业1，201，本基金可投资港股通标的股票。

H股公司根据20%的税率代扣个人所得税，根据其账面余额减已计提减值筹备后的摊余本钱 和实际利率计算利息收入，781.33-905。

其计算公式为：日打点人酬金＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

908，以设计恰当的审计措施，068，如果我们得出结论认为存在重大不确定性，按期运用 多种定量方法对基金进行风险度量。

145.95-6。

选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资，别的，提高投资效率，999，700，096.17 应付赎回款115。

716。

对于以公允价值计量且其变换计入当期损 益的金融资产和金融负债。

129.31787.98 其中：交易所市场2，517.53-6，762.0699，787.98 汇泉兴至未来一年持有混合A 金额单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 项目 基金份额（份）账面金额 上年度末124，428.33103，061，处于第三阶段， 本基金的打点人酬金、托管费和销售处事费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 确认，914.27 本期已分配利润--- 本期末-25，本基金对于处于差异阶段的金融工具的预期信用损失别离进行计量，投资者还可在本基金打点人网站（）查阅，098.0522，本基金打点人及其高级打点人员没有发生受稽查或惩罚的情况，915。